Тройка Диалог - Электроэнергетика

Паевый инвестиционный фонд Тройка Диалог - Электроэнергетика

Управляющая компания (УК):Тройка Диалог
Номер регистрации0598-94120851
Тип паевого фондаоткрытый
БиржаММВБ, РТС
Объектакции
Пиф работает с26.09.2006
Минимальная сумма (первый взнос)30 000 руб.
Скидки (при погашении пая)0,5%
Дата регистрации31.08.2006
Дата начала формирования04.09.2006
Дата окончания формирования26.09.2006
СпецдепозитарийПервый Специализированный депозитарий (ЗАО)
СпецрегистраторЦентральный Московский Депозитарий (ОАО)
АудиторПачоли. Аудиторская компания (ООО)
Вознаграждение Управляющей компании3,2% (с учётом НДС)
Вознаграждение депозитарию и др.0,5% (с учётом НДС)
Прочие расходы0,05% (с учётом НДС)

Информация о стоимости паев и СЧА

21.05.2008 1 мес. 3 мес. с начала года 1 год
ПАЙ 1 447.80 0.43% -13.47% -18.95% -12.18%
СЧА 992 205 772.28 -1.97% -27.04% -32.29%

Другие фонды этой УК

Название инвестиционного фонда СЧА, руб
Тройка Диалог - Потенциал 919 342 709.65
Коммерческая недвижимость 4 363 237 035.94
Тройка Диалог - Потребительский сектор 290 383 636.61
Региональный венчурный фонд в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области 276 940 506.35
Тройка Диалог - Рискованные облигации 134 932 399.14
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края 120 935 698.46
Тройка Диалог - Садко 439 635 882.50
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан 827 691 908.20
Тройка Диалог - Телекоммуникации 433 433 220.10
Тройка Диалог - Добрыня Никитич 14 660 289 975.07
Тройка Диалог - Федеральный 427 713 718.76
Тройка Диалог - Дружина 4 423 245 672.67
Тройка Диалог - Финансовый сектор 176 707 692.83
Тройка Диалог - Жизнь 224 273 188.36
Тройка Диалог - Илья Муромец 2 304 517 296.82
Тройка Диалог - Металлургия 619 539 007.99
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор 403 329 914.10