Тройка Диалог - Добрыня Никитич

Паевый инвестиционный фонд Тройка Диалог - Добрыня Никитич

Управляющая компания (УК):Тройка Диалог
Номер регистрации0011-46360962-8
Тип паевого фондаоткрытый
БиржаММВБ, РТС
Объектакции
Пиф работает с10.06.1997
Минимальная сумма (первый взнос)30 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)нет
Скидки (при погашении пая)1% от стоимости пая
Дата регистрации10.04.2000
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
СпецдепозитарийПервый Специализированный депозитарий (ЗАО)
СпецрегистраторЦентральный Московский Депозитарий (ОАО)
АудиторПачоли. Аудиторская компания (ООО)
Вознаграждение Управляющей компании3% (без НДС)
Вознаграждение депозитарию и др.0,6% (без НДС)
Прочие расходы0,04% (без НДС)

Информация о стоимости паев и СЧА

06.05.2008 1 мес. 3 мес. с начала года 1 год
ПАЙ 8 432.13 12.78% 9.56% -0.43% 18.34%
СЧА 13 521 120 438.99 3.68% -8.25% -15.63% 496.91%

Другие фонды этой УК

Название инвестиционного фонда СЧА, руб
Региональный венчурный фонд в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области 276 940 506.35
Тройка Диалог - Садко 383 444 834.09
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края 120 935 698.46
Тройка Диалог - Телекоммуникации 425 661 662.41
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан 827 691 908.20
Тройка Диалог - Федеральный 421 891 787.23
Тройка Диалог - Дружина 4 167 120 861.36
Тройка Диалог - Финансовый сектор 169 423 895.03
Тройка Диалог - Жизнь 203 850 405.56
Тройка Диалог - Электроэнергетика 986 158 233.37
Тройка Диалог - Илья Муромец 2 115 104 803.16
Тройка Диалог - Металлургия 597 755 763.08
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор 391 476 781.87
Тройка Диалог - Потенциал 919 342 709.65
Тройка Диалог - Потребительский сектор 291 538 863.08
Коммерческая недвижимость 4 363 237 035.94
Тройка Диалог - Рискованные облигации 134 932 399.14