Тройка Диалог - Добрыня Никитич

Паевый инвестиционный фонд Тройка Диалог - Добрыня Никитич

Управляющая компания (УК):Тройка Диалог
Номер регистрации0011-46360962-8
Тип паевого фондаоткрытый
БиржаММВБ, РТС
Объектакции
Пиф работает с10.06.1997
Минимальная сумма (первый взнос)30 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)нет
Скидки (при погашении пая)1% от стоимости пая
Дата регистрации10.04.2000
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
СпецдепозитарийПервый Специализированный депозитарий (ЗАО)
СпецрегистраторЦентральный Московский Депозитарий (ОАО)
АудиторПачоли. Аудиторская компания (ООО)
Вознаграждение Управляющей компании3% (без НДС)
Вознаграждение депозитарию и др.0,6% (без НДС)
Прочие расходы0,04% (без НДС)

Информация о стоимости паев и СЧА

29.04.2008 1 мес. 3 мес. с начала года 1 год
ПАЙ 8 302.91 12.78% 9.56% -0.43% 18.34%
СЧА 13 357 396 800.38 3.68% -8.25% -15.63% 496.91%

Другие фонды этой УК

Название инвестиционного фонда СЧА, руб
Тройка Диалог - Дружина 4 132 818 961.90
Тройка Диалог - Финансовый сектор 141 171 884.51
Тройка Диалог - Жизнь 188 063 966.27
Тройка Диалог - Электроэнергетика 956 718 143.14
Тройка Диалог - Илья Муромец 2 116 617 269.48
Тройка Диалог - Металлургия 593 550 586.76
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор 389 618 666.49
Тройка Диалог - Потенциал 919 342 709.65
Тройка Диалог - Потребительский сектор 281 048 512.47
Коммерческая недвижимость 4 363 237 035.94
Тройка Диалог - Рискованные облигации 134 932 399.14
Региональный венчурный фонд в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области 276 940 506.35
Тройка Диалог - Садко 384 320 353.43
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края 120 935 698.46
Тройка Диалог - Телекоммуникации 419 990 372.63
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан 827 691 908.20
Тройка Диалог - Федеральный 387 826 628.64