Тройка Диалог - Добрыня Никитич

Паевый инвестиционный фонд Тройка Диалог - Добрыня Никитич

Управляющая компания (УК):Тройка Диалог
Номер регистрации0011-46360962-8
Тип паевого фондаоткрытый
БиржаММВБ, РТС
Объектакции
Пиф работает с10.06.1997
Минимальная сумма (первый взнос)30 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)нет
Скидки (при погашении пая)1% от стоимости пая
Дата регистрации10.04.2000
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
СпецдепозитарийПервый Специализированный депозитарий (ЗАО)
СпецрегистраторЦентральный Московский Депозитарий (ОАО)
АудиторПачоли. Аудиторская компания (ООО)
Вознаграждение Управляющей компании3% (без НДС)
Вознаграждение депозитарию и др.0,6% (без НДС)
Прочие расходы0,04% (без НДС)

Информация о стоимости паев и СЧА

15.05.2008 1 мес. 3 мес. с начала года 1 год
ПАЙ 9 355.19 12.78% 9.56% -0.43% 18.34%
СЧА 14 660 289 975.07 3.68% -8.25% -15.63% 496.91%

Другие фонды этой УК

Название инвестиционного фонда СЧА, руб
Тройка Диалог - Потребительский сектор 290 383 636.61
Коммерческая недвижимость 4 363 237 035.94
Тройка Диалог - Рискованные облигации 134 932 399.14
Региональный венчурный фонд в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области 276 940 506.35
Тройка Диалог - Садко 439 635 882.50
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Красноярского края 120 935 698.46
Тройка Диалог - Телекоммуникации 433 433 220.10
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан 827 691 908.20
Тройка Диалог - Федеральный 427 713 718.76
Тройка Диалог - Дружина 4 423 245 672.67
Тройка Диалог - Финансовый сектор 176 707 692.83
Тройка Диалог - Жизнь 224 273 188.36
Тройка Диалог - Электроэнергетика 992 205 772.28
Тройка Диалог - Илья Муромец 2 304 517 296.82
Тройка Диалог - Металлургия 619 539 007.99
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор 403 329 914.10
Тройка Диалог - Потенциал 919 342 709.65